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文章來源:期貨日報網(wǎng)        發(fā)布人：沙怡含

  FIA發(fā)布上半年衍生品市場報告

  美國期貨業(yè)協(xié)會（FIA）近日公布了2021年上半年全球80多家交易所衍生品交易情況報告。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球期貨與期權(quán)成交289.08億手，與2020年同期相比增長了32.1%。其中全球期貨成交144.23億手，期權(quán)成交144.85億手。截至2021年6月底，全球期貨與期權(quán)持倉總量為10.85億手，與2020年同期相比增長了11.6%。期權(quán)持倉占總持倉的75.3%。(圖表詳見PDF）

  2021年上半年，中國內(nèi)地期貨與期權(quán)成交量為37.16億手，占全球期貨與期權(quán)總成交量289.08億手的12.9%，較去年同期11.5%的占比提升了1.4個百分點(diǎn)；中國內(nèi)地期貨成交量為36.14億手，占全球期貨成交量的25.1%，較去年同期20.3%的占比提升了4.8個百分點(diǎn)；就商品期貨與期權(quán)而言，中國內(nèi)地商品期貨與期權(quán)成交量為36.56億手，占全球商品期貨與期權(quán)總成交量52.50億手的69.6%，較去年同期55.2%的占比提升了14.4個百分點(diǎn)%；其中中國內(nèi)地商品期貨成交量為35.68億手，占全球商品期貨總成交量50.25億手的71.0%，較去年同期56.7%的占比提升了14.3個百分點(diǎn)；中國內(nèi)地商品期權(quán)成交8794萬手，占全球商品期權(quán)總成交量2.25億手的39.0%，較去年同期19.3%的占比提升了19.7個百分點(diǎn)。鄭商所、上期所、大商所和中金所在全球交易所期貨與期權(quán)成交排名中分別位列第7、第8、第10和第26。

  單個品種方面，在全球農(nóng)產(chǎn)品成交量40強(qiáng)排名中，中國內(nèi)地商品交易所包攬了前10強(qiáng)，在前40強(qiáng)中占有22席，較去年同期增加了3席。大商所占10席，鄭商所占9席，上期所占3席。鄭商所花生期貨與棉花期權(quán)，上期所天然橡膠期貨新晉入圍。在全球金屬產(chǎn)品成交量40強(qiáng)排名中，中國內(nèi)地商品交易所包攬了前6強(qiáng)，在前40強(qiáng)中占有16席，較去年同期增加了2席。上期所占12席，大商所和鄭商所分別占2席。上期所不銹鋼期貨、銅期權(quán)新晉入圍。

  在全球能源產(chǎn)品成交量前30強(qiáng)排名中，中國內(nèi)地商品交易所占有9席，較去年同期增加2席。上期所占4席，大商所和鄭商所分別占3席和2席。上期所上海國際能源交易中心低硫燃料油期貨和鄭商所動力煤期權(quán)新晉入圍。

  在全球其他類產(chǎn)品成交量30強(qiáng)排名中，中國內(nèi)地商品交易所包攬了前17強(qiáng)，較2020年同期增加4席。鄭商所占8席，大商所占9席。鄭商所短纖期貨和大商所聚丙烯期權(quán)、聚氯乙烯期權(quán)、線性低密度聚乙烯期權(quán)新晉入圍。2021年上半年全球期貨與期權(quán)市場呈現(xiàn)以下明顯特征：

  [1][全球各地區(qū)成交增長出現(xiàn)兩級分化]

  全球期貨與期權(quán)總成交持續(xù)高速增長

  2021年上半年，全球期貨與期權(quán)成交量為289.08億手，與2020年同期相比增長了32.1%。其中全球期貨成交量同比增長17.8%至144.23億手，期權(quán)成交量大增50.2%達(dá)144.85億手。期權(quán)成交總量再次超越期貨。

  亞洲、拉美與歐洲走勢分化

  全球各地區(qū)成交呈現(xiàn)兩級分化的勢頭，拉美和亞太地區(qū)均出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，增幅均超過50.0%；歐洲地區(qū)則出現(xiàn)了11.7%的下降；北美地區(qū)依賴期權(quán)成交的增長，挽回期貨下降所帶來的負(fù)面沖擊，保持住了雙位數(shù)的增幅；其他地區(qū)依然以79.6%的增幅保持增幅榜首位。就成交量而言，亞太地區(qū)依然保持最大。2021年上半年，該地區(qū)期貨與期權(quán)成交量為132.68億手，較2020年同期增長了50.7%；北美地區(qū)以76.29億手的成交量位列第2，較2020年同期增長了15.4%。拉丁美洲成交增長迅速，2021年上半年同比增幅為51.7%，成交量達(dá)到了42.19億手，超越歐洲躍居第3；歐洲地區(qū)以27.42億手的成交量位列第4，降幅為11.7%；其他地區(qū)成交量為10.51億手。

  股票類產(chǎn)品成交占比持續(xù)攀升至64.7%，農(nóng)產(chǎn)品類增長迅速

  從資產(chǎn)類別的角度來看，股市對全球交易活動激增的貢獻(xiàn)最大，占比不斷攀升。2021年上半年，全球股指期貨與期權(quán)成交量為116.47億手，較2020年同期飆升了32.0%；個股產(chǎn)品成交量為70.57億手，增幅為72.5%。股票類產(chǎn)品在總成交量中的占比高達(dá)64.7%，較2020年同期59.0%的占比提升了5.7個百分點(diǎn)。股指產(chǎn)品成交量占總成交量的40.3%，與去年同期持平。2021年上半年成交增長最快的是其他類產(chǎn)品，總成交為10.65億手，與2020年同期相比增幅高達(dá)103.9%；農(nóng)產(chǎn)品類產(chǎn)品成交增長迅速，同比增幅為33.0%，以14.43億手的成交量超越能源類產(chǎn)品；能源類產(chǎn)品上半年成交13.73億手，降幅為25.4%；非貴金屬類產(chǎn)品成交9.47億手，增幅為41.1%；貴金屬類產(chǎn)品成交較去年同期增長了17.0%，達(dá)到4.22億手。

  [2][全球年中總持倉量同比出現(xiàn)雙位數(shù)增長]

  期權(quán)持倉占據(jù)全球期貨與期權(quán)總持倉的75.3%

  截至2021年6月底，全球期貨與期權(quán)持倉總量為10.85億手，較去年同期上升了11.6%。期權(quán)占總持倉的75.3%，與去年占比相同。截至2021年6月底，期貨與期權(quán)持倉同比增幅大致相當(dāng)。

  北美地區(qū)期貨期權(quán)持倉占比攀升

  截至2021年年中，全球期貨與期權(quán)總持倉達(dá)到了10.85億手的新高，增幅高達(dá)11.6%。按照地域看，北美地區(qū)交易所持倉為5.67億手，同比增長23.4%，占全球持倉總量的52.3%，較2020年同期上升了5.0個百分點(diǎn)；其他地區(qū)交易所持倉為2686萬手，增幅高達(dá)26.8%，位列增幅榜首；歐洲地區(qū)交易所年中持倉上升了3.8%，達(dá)到2.48億手，以22.9%的市場占有率位居持倉榜第2；亞太地區(qū)交易所繼續(xù)維持成交占比高、持倉占比低的格局，年中持倉上升了15.9%至0.92億手，占全球持倉總量的8.4%；拉美地區(qū)交易所持倉出現(xiàn)了12.3%的降幅，年中持倉1.51億手，在全球持倉中的占比下降了3.9個百分點(diǎn)。

  持倉結(jié)構(gòu)中金融類產(chǎn)品依然占據(jù)近90%的份額

  從持倉結(jié)構(gòu)來看，金融類產(chǎn)品依然占據(jù)近90%的份額。從各類產(chǎn)品持倉來看，其他類和個股類產(chǎn)品期貨與期權(quán)持倉增加迅猛，2021年6月底持倉量分別為983萬手和5.10億手，同比分別增長了54.6%和36.3%；但股指產(chǎn)品的持倉量卻下降17.5%，從去年6月底的2.91億手降至今年6月底的2.40億手；外匯和利率產(chǎn)品的持倉量則分別增長了16.1%和10.8%，達(dá)到了3061萬手和1.90億手。商品類產(chǎn)品依然占據(jù)10%的市場份額，其中能源類產(chǎn)品持倉微降1.1%至6547萬手；但農(nóng)產(chǎn)品類和貴金屬類產(chǎn)品持倉均上升了8.6%，持倉量分別達(dá)到了2355萬手和552萬手；非貴金屬類產(chǎn)品持倉則變化不大。

  [3][交易所成交排名總體穩(wěn)中有變]

  印度NSE和巴西B3成交量穩(wěn)定超越CME

  全球交易所成交量排名三甲與去年底相比變化不大。印度國家證券交易所（NSE）、巴西交易所（B3）成交量持續(xù)超越芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)（CME Group），分別以66.00億手和41.62億手的成交，76.8%和52.2%的增幅位列全球衍生品交易所成交排名的前兩位。位列第3的CME Group成交量出現(xiàn)10.4%下降至24.93億手，與2020年年底排名持平，與2020年同期相比下降1名。納斯達(dá)克（NASDAQ）成交量大增39.6%至17.10億手，排名上升至第4。洲際交易所成交量為16.21億手，同比增長25.4%，排名從去年同期的第4下降至本年度的第5。芝加哥期權(quán)交易所集團(tuán)（CBOE Holdings）成交量增長了13.6%至15.01億手，排名從去年同期的第5降至本年度的第6。韓國交易所成交量為12.16億手，同比增長12.3%，排名第9，較去年同期下降1名。去年同期排名第7、第9的莫斯科交易所和歐洲期貨交易所分別下降至第11和第13。中國三家商品期貨交易所全部入圍前10強(qiáng)。

  中國四家期貨交易所排名總體穩(wěn)中有進(jìn)

  2021年上半年，中國內(nèi)地四家期貨交易所成交排名整體保持穩(wěn)中有進(jìn)，其中三家商品期貨交易所均躋身全球衍生品交易所成交排名前10位。鄭商所排名第7，較2020年同期排名第12大幅提升了5位；上期所排名第8，較2020年同期排名第11提升了3位；大商所排名第10，中金所排名第26，均與2020年同期排名持平。

  [4][中國內(nèi)地期貨與期權(quán)品種表現(xiàn)搶眼]

  農(nóng)產(chǎn)品方面，中國內(nèi)地商品交易所的品種占據(jù)了全球農(nóng)產(chǎn)品合約前10強(qiáng)的10席，鄭商所和上期所進(jìn)入40強(qiáng)的品種出現(xiàn)不同程度上升。大商所在全球農(nóng)產(chǎn)品成交前40強(qiáng)中占據(jù)10席，與2020年同期持平。豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、雞蛋、玉米淀粉、黃大豆1號期貨與豆粕期權(quán)、黃大豆2號期貨和玉米期權(quán)分別位居第1、第3、第4、第5、第13、第15、第16、第18、第24和第27；鄭商所進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品前40強(qiáng)的品種有9席，較2020年同期增加2席。菜籽粕、蘋果、白糖、棉花、菜籽油、紅棗期貨和白糖期權(quán)、花生期貨、棉花期權(quán)分別位列第2、第8、第9、第10、第12、第33和第34、第37、第38；上期所進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品前40強(qiáng)的品種有3席，較2020年同期增加1席。紙漿、橡膠、天然橡膠期貨，分別位列第6、第7和第36。

  上期所農(nóng)產(chǎn)品在增幅上表現(xiàn)搶眼。上期所紙漿和天然橡膠期貨成交增幅分別為726.3%、209.1%，位列增幅榜第1和第3；大商所玉米淀粉期貨以246.6%的增幅位列第2；上期所橡膠期貨、鄭商所菜籽粕、蘋果期貨成交增幅均翻倍。

  金屬方面，中國內(nèi)地商品交易所包攬了前6強(qiáng)，在前40強(qiáng)中占有16席，較去年同期增加了2席。其中上期所12席，較去年同期增加2席；大商所與鄭商所各2席，與去年同期保持一致。上期所螺紋鋼、白銀、熱軋卷板、鎳、鋁、銅、鋅、黃金、不銹鋼、錫、鉛期貨，銅期權(quán)分別位居第1、第2、第3、第4、第6、第12、第13、第17、第20、第23、第24、第38；鄭商所硅鐵和錳硅期貨排名第8和第10，較去年同期的第20和第14有了大幅提升。大商所鐵礦石期貨和鐵礦石期權(quán)排名分別為第5和第34。

  從增幅來看，上期所不銹鋼和熱軋卷板期貨分別以541.2%和228.8%增幅位列增幅榜第1及第3，鄭商所硅鐵期貨以240.2%的增幅位列第2。上期所鉛、錫、鋁期貨及銅期權(quán)品種也有超過1倍的增幅。